Tota la gestió financera de la seva empresa sota control amb un únic software

Gestió de múltiples entitats:

• Gestió de les entitats o plantes financeres i/o operatives.
• Introducció de múltiples entitats.
• Transaccions automàtiques entre entitats.
• Consultes per entitat, societat i grup d'entitats.
  
  

Gestió de divises:

• Multidivisa, amb emmagatzemament dels imports en tres divises (transacció, comptabilitat, informes).
• Tipus de canvi parametritzable per divisa (diari, mensual, anual, etc.).
• Seguiment de comptes en múltiples divises.
• Restricció de comptes a una o més divises.
• Generació automàtica de seients de diferència de canvi.
• Generació automàtica de seients de diferència de conversió actiu/passiu en manera real o simulada.
  
  

Consultes:

• Parametritzables per usuari o grup d'usuaris.
• Per recerca de múltiples criteris (divises, grup de col·lectius... ).
• Per entitats, societats o grup d'entitats.
• Consultes amb zoom del general al detallat.
• Consulta de balanç, balanç amb data, comptes i seients.
• Consulta de venciments, anàlisi del risc, balanç d'antiguitat, últimes operacions, pagaments, factures, bancs.
• Consulta de piràmides, pressuposts, balanç analític, naturaleses i seccions, quadre comparatiu pressuposat/real.
• Totes les consultes són transversals entre comptabilitats.
  
  

Quadres de comandaments:

• Informes parametritzables sobre dades comptables, tercers, analítiques, pressupostaris i NIC.
• Parametritzables per usuari o grup d'usuaris.
• Edicions i consultes de múltiples criteris.
• Per entitat, societat o grup d'entitats.
• Consulta per informe o grup d'informes.
• Dades emmagatzemables per informe detallat o no.
• Gestió de les revisions i històric de les revisions.
• Traçabilitat amb zoom del general al detallat.
• Consulta i inserció de valors que permeten simular un resultat.
• Gestió d'estils i formats.
• Exportació a Microsoft Excel.
• Consulta gràfica.
• Lliurament de quadres: balanç, compte de resultats, 51 G, balanç NIC, resultat NIC per naturalesa.
  
  

Definició de plans comptables:

• Per societat, entitat o grup d'entitats.
• Generals de tipus alfanumèric.
• Auxiliars de tipus alfanumèric.
• Analítica de múltiples eixos.
• Pla de comptes analític i pressupostari.
• 9 plans de seccions (criteris d'anàlisi).
  

Comptabilitat General
Definició de diaris:

• Tipus de diaris parametritzables: venda, compra, tresoreria, transaccions generals, transaccions analítiques, obre
• Models de comptes prohibits per diari.
• Comptes habituals per diari.
  
  

Seients comptables:

• Importació, interfície o introducció manual.
• Pantalles i escenaris d'introducció parametritzables per usuari o grup d'usuaris.
• Seients model, provisionals, definitius, de simulació (consultables o no), fora de balanç, per lots, contraseients...
• Duplicat - cancel·lació amb data fixa.
• Automatisme d'operacions: factures a rebre (FAR), factures a emetre (FAE) i informes anuals d'activitat (AAR), càrrecs i pagaments anticipats (CCA i PCA), abonaments amb saldo automàtic al rebre la factura, diferències de canvi, etc.
• Generació automàtica d'assentaments de tancament: seients automàtics de tancament, obertura i resultat.
  
  

Marcatge:

• Puntejo manual, automàtic, o durant la introducció de transaccions: - per import: transacció, societat, informes. - per pas al saldo. - per recerca del saldo. - per analogia de referència o d'articulat.
• Marcatge parcial o total.
• Històric d'informes.
  

Declaració de l'IVA:

• Abonat, cobrat.
• Gestió dels pagaments ajornats de l'IVA.
• Gestió de la suspensió d'impost i de les prestacions immaterials.
• IVA intracomunitaris.
• Seients automàtics de regularització del lVA cobrat (bestretes a compte, impagats... ).
• Gestió de taxes parafiscals.
• Declaració de l'IVA. Eines de control.
  

Tancaments periòdics:

• Automatització de les operacions de tancament: FAR, FAE, AAR, CCA, PCA, diferències de canvi.
• Control amb bloqueig/sense bloqueig per paràmetre de les principals etapes del tancament.
• Informes resum i eines de control.
  
  

Tancament:

• Tancament per entitat o per societat.
• Permet separar al tancament general el tancament analític.
• Generació automàtica d'assentaments d'obertura.
• Generació automàtica d'assentaments de tancament (opcional).
• Generació automàtica de seients de saldo inicial i de càlcul del resultat.
• Consideració de les particularitats per país, relacionades amb els processos de tancament.
• Possibilitat de reobertura d'un exercici tancat.
  
  

Comptabilitat de tercers
Definició de tercers:

• Identificació única de tercer.
• Múltiples entitats, societats, col·lectius, tipus (client, proveïdor, representant, transportista, etc.), dades bancàries i adreces.
• Identificació de tercers intragrup.
• Definició de valors per defecte: tercer facturat, pagador, grup, factor, manera i condicions de pagament, condicions de descomptes/recàrrecs.
  

Entrada de factures de clients i proveïdors:

• Introducció o importació.
• Immobilització automàtica de despeses.
• Impressió.
• Validació.
  

Gestió dels venciments:

• Pantalles parametritzables de consulta.
• Operacions de gestió dels venciments: desglossament, agrupació, pròrroga, modificació del tercer pagador/pagat, manera de pagament, ordres de pagament, extracte, reactivació, litigi, dates de venciment, etc.
• Generació automàtica de reclamacions a clients: fins 9 nivells de reclamació, en l'idioma del client, per limiti de reclamació o termini, mètode de reclamació individual o agrupat.
• Bloqueig/Desbloqueig de clients si hi ha retard, unitari o global.
• Gestió d'extractes.
  

Eines d'ajuda a la presa de decisions:

• Informes a nivell de societat, entitat o grup d'entitats.
• Per col·lectiu, múltiples col·lectius o per grup de col·lectius.
• Consulta del balanç d'antiguitat, balanç d'antiguitat històric.
• Consulta dels calendaris de venciment.
• Anàlisi del risc de tercers en temps real i justificació de tots els components del risc.
• Avaluació del risc global.
• Avaluació del risc comercial.
• Avaluació del risc financer.
• Estadístiques de pagament.
• Futures accions comercials.
• Anàlisi directa del saldo comptable per repartiment en percentatge segons operacions pendents.
• Sinopsi de tercers que presenten les últimes operacions, justificació de totes les operacions.
  

Gestió de pagaments:

• Cicle de vida del pagament parametritzable per forma de pagament.
• Pantalles d'introducció parametritzables.
• Introducció de banc o caixa.
• Gestió de pagaments en banc (integració en la facturació de venda).
• Ràpida introducció manual per selecció unitària o en lot.
• Proposta automàtica amb quadre de control de l'import a pagar.
• Fins quatre etapes de comptabilització.
• Proposta d'edició de rebuts per banc (lliurament de xec, lliurament de lletra al cobrament/descompte).
• Edició de xecs i cartes de xec, lletres, declaracions de domiciliació, girs a emetre i retencions a realitzar.
• Generació d'arxius. a Imputació de pagament en: factura, abonament, comanda, extracte, bestreta a compte, seient comptable.
• Gestió de reserves bancàries: anàlisi del saldo real i virtual.
• Pagament en divises diferents a la divisa d'origen.
• Transaccions automàtiques entre entitats, entre divises, entre tercers i entre col·lectius.
• Transaccions automàtiques de diferència de pagament, descompte, pròrroga, etc.
• Gestió dels bestretes a compte sobre demanat i de la seva imputació total o parcial sobre la factura.
• Automatització de la introducció d'impagats: gestió de despeses bancàries, facturació de despeses bancàries, pas a col·lectiu dubtós, regularització de l'IVA.
• Compensació client I proveïdor.
  
  

Enllaços bancaris:

• Funció de parametrització d'arxius bancaris per banc.
• Formats estàndard preparats per utilitzar (CBS).
• Gestió de transferències nacionals - internacionals - amb banc intermediari, retenció. Importació i control d'entrada d'extractes (automàtic, semiautomàtic o manual).
  
  

Gestió del descompte de factures:

• Generació de rebuts i edició de cartes de cessió.
• Comptabilització de rebuts.
• Arxiu magnètic.
• Notificació de pagaments.
  

Gestió de notes de despeses:

• Importació, interfície o introducció.
• Controls i gestió de Visas.
• Comptabilització.
• Proposta de pagament. Informes de resum.
  
  

Comptabilitat del grup
Comptabilitat NIC:

• Criteris de consulta i d'edició per entitat, societat, grup d'entitats.
• Gestió d'un doble referencial (comptabilitat social i comptabilitat NIC).
• Calendari NIC independent del calendari de la comptabilitat social.
• A partir d'una mateixa transacció de gestió: - generació de seients comuns entre comptabilitat social i NIC - generació de seients independents. Introducció directa de seients NIC o importació del mateix.
• Camps parametritzables per a les anàlisis sectorials.
• Assignacions i reassignacions de sectors a posteriori.
• Traça del balanç NIC cap als seients NIC.
• Consulta de balanç NIC.
• Consulta de compte NIC.
• Consulta de seients NIC.
• Quadre d'instruments NIC amb lliurament estàndard del balanç NIC i d'un compte de resultats per naturalesa.
• Informes NIC: balanç general, auxiliar, llibre major general, auxiliar, diari general, diaris comptables.
  
  

Extracció per a consolidació:

• Criteris de consulta i d'edició per entitat, societat, grup d'entitats.
• Definició del perímetre de societat de consolidació.
• Identificació de tercers intragrup dins del perímetre de consolidació.
• Identificació de fluxos dins del grup.
• Taules de correspondència interna I externa per a les entitats societats i socis tercers.
• Extracció preconsolidada del balanç i el llibre de major general.
• Exportació de dades (saldos o moviments).
• Perímetre funcional equivalent per a les extraccions NIC.
  
  

Comptabilitat analítica i pressupostària
Analítica sobre 9 eixos:

• Pla de comptes analític.
• Els 9 eixos d'anàlisi amb desglossament per seccions.
• Control de coherència: compte analítica/secció i secció/secció.
• Piràmides analítiques amb múltiples nivells d'informació.
  
  

Comptabilitat analítica:

• De manera procedent de la comptabilitat general, o directament en introducció analítica.
• En quantitat i/o import.
• Distribució per claus de repartiment en percentatges i/o imports en manera manual o automàtica.
• Reassignació de costos a posteriori en quantitat o import, en proporció amb factors fixos (unitats d'obra, nombre de treballadors, de M2, etc.) o calculats.
• Traçabilitat de piràmides cap al balanç analític fins al detall dels seients o del document d'origen.
• Consulta de piràmides amb nombrosos nivells.
• Consulta de balanç analític.
• Consulta de comptes analítics.
• Consulta de seccions.
• Consulta de seients.
  
  

Comptabilitat pressupostària:

• Transaccions parametritzables d'introducció de pressuposts.
• Introducció manual, importació o interfície estàndard amb programa d'elaboració pressupostària.
• Nombre il·limitat de versions de pressuposts: - per naturalesa i secció - anual i/o plurianual. sobre períodes fixos o variables - claus de repartiment en períodes.
• Pressuposts a qualsevol nivell de les piràmides i/o plans analítics.
• Revisió manual o calculada de fórmules o percentatge.
• Transaccions pressupostàries.
• Autorització de despesa amb circuit de firma.
• Seguiment pressupostari en temps real de sol·licituds de compra i comandes.
• Control pressupostari amb bloqueig.
• Control pressupostari sense bloqueig amb circuits de firmes complementaris.
• Gestió de signants principals i suplents, permutació .
• Workflow de treball integrat al circuit.
• Traçabilitat del balanç analític fins a la sol·licitud de compra / comanda d'origen.
• Gestió de pressuposts fins a les transaccions pressupostàries.
• Consulta de comparació pressupostària.
• Consultes real/ pressupost / compromisos / compromisos.
• Consulta de piràmide amb nombrosos nivells de pressuposat / compromisos / precompromisos / real.
• Consulta de balanç analític pressuposat / compromisos / precompromisos / real.
  
  

Comptabilitat de compromís i seguiment de despeses:

• Integració completa amb les compres.
• Gestió en temps real del seguiment pressupostari.
• Control pressupostari en import, quantitat, amb limiti màxim per usuari.
• Circuit de firmes amb variants (bloqueig, tolerància, etc.) i workflow.
• Generació automàtica de seients de precompromisos previs (sol·licitud de compra) i de compromisos (comanda).
• En cada etapa del flux, eliminació del compromís de l'etapa anterior.
• Generació automàtica de seients i consignació directa del realitzat en línia pressupostària (FAR, FAE, AAR, factures, factures complementàries i abonaments).